会計情報システム『経営デザイナー』

手形管理

会計情報システム『経営デザイナー』の手形管理 概要
システム概要

目的別残高管理
受取手形、支払手形の取引情報を入力することにより、残高を管理します。
  • 取立依頼手形
    : 持込銀行別、期日別
  • 割引手形
    : 割引銀行別、期日別
  • 裏書譲渡手形
    : 期日別、裏書先別
  • 担保差入手形
    : 期日別、差入銀行別、対応融資案件別
資金繰り管理
将来数ヶ月にわたっての手形決済予定の一覧表を出力し、短期資金計画に役立てる事が
できます。
決算時に未経過割引料の自動算出
割引手形が数多く存在する企業にとって頻雑であった割引手形の未経過割引料の計算を
自動的に行い、未経過割引料計算リストを出力します。(支払利息の発生主義計上)
他システムと連携可能
1.業務系システム(販売管理・購買管理システム等)からの取り込み受取手形の入手、
 支払手形の振出情報
2.手形取引を会計システムへ自動仕訳
・支払手形の通常決済、受取手形の通常決済及び不渡り情報
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